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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 990.00 | | 131 990.00 | 131 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
CF Disponibilités | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 650.00 | | 251 650.00 | 251 650.00 |
CU Autres participations | 121 990.00 | | 121 990.00 | 121 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 494.00 | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 71 247.00 | 66 346.00 | | 71 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113.00 | 5 159.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 125 112.00 | 124 999.00 | | 125 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 068.00 | 48 606.00 | | 34 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | 3 678.00 | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667.00 | 7 580.00 | | 5 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 121.00 | 18 788.00 | | 12 121.00 |
EA Autres dettes | 71 654.00 | 41 654.00 | | 71 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 538.00 | 120 306.00 | | 126 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 650.00 | 245 305.00 | | 251 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 456.00 | -38 522.00 | | -38 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 002.00 | 150 671.00 | | 155 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 889.00 | 145 512.00 | | 154 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113.00 | 5 159.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 000.00 | | 10 990.00 | 121 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 000.00 | | 990.00 | 121 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 654.00 | 71 654.00 | | 71 654.00 |
VB T. V. A. | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VC Groupe et associés | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 068.00 | 14 905.00 | 19 163.00 | 34 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 538.00 | 107 375.00 | 19 163.00 | 126 538.00 |