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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 735.00 | 291.00 | 5 444.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 735.00 | 291.00 | 126 444.00 | 126 735.00 |
BZ Autres créances | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
CF Disponibilités | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 188.00 | | 97 188.00 | 97 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 923.00 | 291.00 | 223 632.00 | 223 923.00 |
CU Autres participations | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 851.00 | 3 758.00 | | 3 851.00 |
DG Autres réserves | 46 602.00 | 44 849.00 | | 46 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777.00 | 1 846.00 | | 1 777.00 |
DL TOTAL (I) | 102 230.00 | 100 453.00 | | 102 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 450.00 | | 8 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 531.00 | 10 474.00 | | 38 531.00 |
EA Autres dettes | 51 854.00 | 56 089.00 | | 51 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 902.00 | 79 096.00 | | 98 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 632.00 | 202 049.00 | | 223 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
FG Production vendue services | 172 200.00 | | 172 200.00 | 172 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 576.00 | | 175 576.00 | 175 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 24 000.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 471.00 | 24 000.00 | | 11 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 519.00 | 24 000.00 | | -43 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 265.00 | -40 195.00 | | -34 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 017.00 | 234 100.00 | | 231 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 240.00 | 232 254.00 | | 229 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777.00 | 1 846.00 | | 1 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 990.00 | | 5 735.00 | 175 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 990.00 | 121 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 990.00 | 126 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 990.00 | | | 175 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 220.00 | | 42 720.00 | 65 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 902.00 | 98 902.00 | | 98 902.00 |