| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 030.00 | 6 035.00 | 3 995.00 | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 190.00 | 10 895.00 | 62 295.00 | 73 190.00 |
BT Marchandises | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CF Disponibilités | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 710.00 | 10 895.00 | 122 815.00 | 133 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 878.00 | | | 101 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 815.00 | | | 122 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 614.00 | | | 81 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 239.00 | | 210 239.00 | 210 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 239.00 | | 210 239.00 | 210 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 160.00 | | | 211 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 314.00 | | | 209 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 596.00 | | 594.00 | 72 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 436.00 | | 594.00 | 9 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 172.00 | 2 723.00 | | 8 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | 900.00 | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | 1 823.00 | | 4 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 465.00 | 7 201.00 | 20 264.00 | 27 465.00 |
VI Groupe et associés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 373.00 | 8 073.00 | 3 300.00 | 11 373.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 878.00 | 81 614.00 | 20 264.00 | 101 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 469.00 | | | 39 469.00 |