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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 887.00 | 8 248.00 | 3 639.00 | 11 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 247.00 | 13 108.00 | 60 139.00 | 73 247.00 |
BT Marchandises | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BZ Autres créances | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CF Disponibilités | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 793.00 | | 64 793.00 | 64 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 040.00 | 13 108.00 | 124 931.00 | 138 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DL TOTAL (I) | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 596.00 | | | 89 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 931.00 | | | 124 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 596.00 | | | 89 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 454.00 | | 199 454.00 | 199 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 454.00 | | 199 454.00 | 199 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | | | -1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 347.00 | | | 201 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 357.00 | | | 197 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 73 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 395.00 | 713.00 | | 12 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535.00 | 713.00 | | 7 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VI Groupe et associés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 527.00 | 14 027.00 | 1 500.00 | 15 527.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
ST Autres comptes | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
YT Sous‐traitance | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 638.00 | | | 31 638.00 |