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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 887.00 | 8 961.00 | 2 925.00 | 11 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 247.00 | 13 821.00 | 59 425.00 | 73 247.00 |
BT Marchandises | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
BZ Autres créances | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CF Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 755.00 | | 57 755.00 | 57 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 001.00 | 13 821.00 | 117 180.00 | 131 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
DL TOTAL (I) | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 180.00 | | | 117 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 758.00 | | 182 758.00 | 182 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 758.00 | | 182 758.00 | 182 758.00 |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 079.00 | | | 183 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 757.00 | | | 172 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 108.00 | 713.00 | | 13 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248.00 | 713.00 | | 8 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VI Groupe et associés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 719.00 | 21 219.00 | 1 500.00 | 22 719.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
ST Autres comptes | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 110.00 | | | 26 110.00 |