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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 724.00 | 10 249.00 | 2 475.00 | 12 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 084.00 | 15 109.00 | 58 975.00 | 74 084.00 |
BT Marchandises | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
BZ Autres créances | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CF Disponibilités | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 928.00 | | 72 928.00 | 72 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 012.00 | 15 109.00 | 131 903.00 | 147 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DL TOTAL (I) | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 903.00 | | | 131 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 768.00 | | 161 768.00 | 161 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 768.00 | | 161 768.00 | 161 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 168.00 | | | 179 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 573.00 | | | 161 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 247.00 | | 837.00 | 73 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 887.00 | | 837.00 | 11 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 502.00 | 607.00 | | 14 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 642.00 | 607.00 | | 9 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 151.00 | 27 651.00 | 1 500.00 | 29 151.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
ST Autres comptes | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
YT Sous‐traitance | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 934.00 | | | 40 934.00 |