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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 887.00 | 9 642.00 | 2 244.00 | 11 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 247.00 | 14 502.00 | 58 744.00 | 73 247.00 |
BT Marchandises | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BZ Autres créances | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CF Disponibilités | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 004.00 | 14 502.00 | 115 502.00 | 130 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
DL TOTAL (I) | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 502.00 | | | 115 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 759.00 | | 141 759.00 | 141 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 759.00 | | 141 759.00 | 141 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 835.00 | | | 165 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 702.00 | | | 145 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 821.00 | 681.00 | | 13 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 961.00 | 681.00 | | 8 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VI Groupe et associés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 586.00 | 20 086.00 | 1 500.00 | 21 586.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
ST Autres comptes | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
YT Sous‐traitance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 361.00 | | | 29 361.00 |