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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 361.00 | 21 078.00 | 73 283.00 | 94 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 998.00 | 37 927.00 | 60 071.00 | 97 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 285.00 | 59 005.00 | 135 279.00 | 194 285.00 |
BN En cours de production de biens | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 981.00 | | 348 981.00 | 348 981.00 |
BZ Autres créances | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CF Disponibilités | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 425.00 | | 489 425.00 | 489 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 710.00 | 59 005.00 | 624 705.00 | 683 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 10 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 1 000.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 362.00 | 46 382.00 | | 6 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 141.00 | 39 056.00 | | 58 141.00 |
DL TOTAL (I) | 140 253.00 | 96 438.00 | | 140 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 254.00 | 63 680.00 | | 118 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 913.00 | 100 349.00 | | 250 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 297.00 | 49 803.00 | | 108 297.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | 2 480.00 | | 6 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 451.00 | 230 974.00 | | 484 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 705.00 | 327 413.00 | | 624 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 048.00 | | 1 328 048.00 | 1 328 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 048.00 | | 1 328 048.00 | 1 328 048.00 |
FM Production stockée | | | 15 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 546.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | 7 529.00 | | 7 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 334.00 | 568 279.00 | | 1 352 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 193.00 | 529 223.00 | | 1 294 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 141.00 | 39 056.00 | | 58 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 405.00 | 33 600.00 | | 69 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 334.00 | 71 950.00 | | 122 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 409.00 | 71 950.00 | | 120 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 459.00 | 38 546.00 | | 20 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 459.00 | 38 546.00 | | 20 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 913.00 | 250 913.00 | | 250 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 348 981.00 | | | 348 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 254.00 | 34 006.00 | 84 248.00 | 118 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VP Divers | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 164.00 | 388 239.00 | 1 924.00 | 390 164.00 |
VW T.V.A. | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 451.00 | 400 203.00 | 84 248.00 | 484 451.00 |