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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 130.00 | 1 780.00 | 9 349.00 | 11 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 479.00 | 141 718.00 | 67 760.00 | 209 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 772.00 | 81 194.00 | 72 578.00 | 153 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 306.00 | 224 693.00 | 151 613.00 | 376 306.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 582.00 | | 585 582.00 | 585 582.00 |
BZ Autres créances | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
CF Disponibilités | 391 509.00 | | 391 509.00 | 391 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 949.00 | | 1 053 949.00 | 1 053 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 255.00 | 224 693.00 | 1 205 562.00 | 1 430 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 855.00 | 38 502.00 | | 158 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 581.00 | 120 353.00 | | 197 581.00 |
DL TOTAL (I) | 411 437.00 | 213 855.00 | | 411 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 780.00 | 161 176.00 | | 123 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 632.00 | 402 789.00 | | 399 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 094.00 | 228 100.00 | | 237 094.00 |
EA Autres dettes | 33 618.00 | 78 124.00 | | 33 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 125.00 | 870 190.00 | | 794 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 562.00 | 1 084 046.00 | | 1 205 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 386 931.00 | | 3 386 931.00 | 3 386 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 931.00 | | 3 386 931.00 | 3 386 931.00 |
FM Production stockée | | | -13 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 970.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 034.00 | 1 981.00 | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 307.00 | 1 981.00 | | 7 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 307.00 | -1 981.00 | | -7 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 968.00 | 25 123.00 | | 56 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 915.00 | 2 558 267.00 | | 3 423 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 333.00 | 2 437 914.00 | | 3 226 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 581.00 | 120 353.00 | | 197 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 465.00 | 143 556.00 | | 221 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 662.00 | | 52 644.00 | 323 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 737.00 | | 41 514.00 | 321 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 723.00 | 93 970.00 | | 130 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 723.00 | 92 189.00 | | 130 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 632.00 | 399 632.00 | | 399 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 585 582.00 | 585 582.00 | | 585 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 780.00 | 61 848.00 | 61 931.00 | 123 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
VP Divers | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 090.00 | 661 165.00 | 1 924.00 | 663 090.00 |
VW T.V.A. | 142 666.00 | 142 666.00 | | 142 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 125.00 | 732 194.00 | 61 931.00 | 794 125.00 |