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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 130.00 | 5 490.00 | 5 639.00 | 11 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 875.00 | 192 981.00 | 51 894.00 | 244 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 216.00 | 93 622.00 | 62 594.00 | 156 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 146.00 | 292 094.00 | 122 052.00 | 414 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 362.00 | | 652 362.00 | 652 362.00 |
BZ Autres créances | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
CF Disponibilités | 762 605.00 | | 762 605.00 | 762 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 172.00 | | 1 519 172.00 | 1 519 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 319.00 | 292 094.00 | 1 641 225.00 | 1 933 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 436.00 | 158 855.00 | | 356 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 803.00 | 197 581.00 | | 120 803.00 |
DL TOTAL (I) | 532 239.00 | 411 437.00 | | 532 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 583.00 | 123 780.00 | | 110 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 101.00 | 399 632.00 | | 292 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 537.00 | 88 721.00 | | 151 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 242.00 | 148 373.00 | | 101 242.00 |
EA Autres dettes | 52 271.00 | 33 618.00 | | 52 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 985.00 | 794 125.00 | | 1 108 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 225.00 | 1 205 562.00 | | 1 641 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 198 468.00 | | 3 198 468.00 | 3 198 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 468.00 | | 3 198 468.00 | 3 198 468.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 448.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 5 273.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084.00 | 2 034.00 | | 4 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 521.00 | 7 307.00 | | 5 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 549.00 | -7 307.00 | | 3 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 435.00 | 56 968.00 | | 34 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 666.00 | 3 423 915.00 | | 3 253 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 863.00 | 3 226 333.00 | | 3 132 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 803.00 | 197 581.00 | | 120 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 211.00 | 221 465.00 | | 173 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 306.00 | 55 952.00 | | 376 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 112.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 112.00 | 401 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 251.00 | 55 952.00 | | 363 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 693.00 | 85 513.00 | 18 112.00 | 224 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 3 709.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 912.00 | 81 803.00 | 18 112.00 | 222 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 101.00 | 292 101.00 | | 292 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 387.00 | 104 387.00 | | 104 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 652 362.00 | 652 362.00 | | 652 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 583.00 | 43 089.00 | 67 494.00 | 110 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 680.00 | | | 435 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VP Divers | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 492.00 | 756 567.00 | 1 924.00 | 758 492.00 |
VW T.V.A. | 94 958.00 | 94 958.00 | | 94 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 986.00 | 1 041 492.00 | 67 494.00 | 1 108 986.00 |