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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 130.00 | 9 200.00 | 1 929.00 | 11 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 047.00 | 216 490.00 | 39 557.00 | 256 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 979.00 | 123 200.00 | 67 779.00 | 190 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 082.00 | 348 892.00 | 111 190.00 | 460 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 305.00 | | 865 305.00 | 865 305.00 |
BZ Autres créances | 122 529.00 | | 122 529.00 | 122 529.00 |
CF Disponibilités | 622 564.00 | | 622 564.00 | 622 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 678.00 | | 1 661 678.00 | 1 661 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 760.00 | 348 892.00 | 1 772 868.00 | 2 121 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 238.00 | 356 436.00 | | 477 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 290.00 | 120 803.00 | | 72 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 850.00 | | | 131 850.00 |
DL TOTAL (I) | 736 380.00 | 532 239.00 | | 736 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 175.00 | 110 583.00 | | 455 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 401 250.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 049.00 | 292 101.00 | | 243 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 316.00 | 252 779.00 | | 302 316.00 |
EA Autres dettes | 34 693.00 | 52 271.00 | | 34 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 488.00 | 1 108 985.00 | | 1 036 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 868.00 | 1 641 225.00 | | 1 772 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 284 283.00 | | 3 284 283.00 | 3 284 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 283.00 | | 3 284 283.00 | 3 284 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 797.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | 70.00 | | 1 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426.00 | 9 000.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | 9 070.00 | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | 1 372.00 | | 1 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | 4 084.00 | | 1 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | 5 521.00 | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | 3 549.00 | | -907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 352.00 | 34 435.00 | | 18 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 429.00 | 3 253 666.00 | | 3 340 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 138.00 | 3 132 863.00 | | 3 268 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 290.00 | 120 803.00 | | 72 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 560.00 | 173 211.00 | | 269 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 146.00 | | 45 935.00 | 414 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 091.00 | | 45 935.00 | 401 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 094.00 | 56 797.00 | | 292 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 3 709.00 | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 603.00 | 53 087.00 | | 286 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 049.00 | 243 049.00 | | 243 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 865 305.00 | 865 305.00 | | 865 305.00 |
VB T. V. A. | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 175.00 | 111 951.00 | 343 223.00 | 455 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
VP Divers | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 038.00 | 1 038 113.00 | 1 924.00 | 1 040 038.00 |
VW T.V.A. | 219 686.00 | 219 686.00 | | 219 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 488.00 | 693 264.00 | 343 223.00 | 1 036 488.00 |