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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 639.00 | 75 316.00 | 128 322.00 | 203 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 098.00 | 55 406.00 | 62 691.00 | 118 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 662.00 | 130 723.00 | 192 939.00 | 323 662.00 |
BN En cours de production de biens | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 265.00 | | 574 265.00 | 574 265.00 |
BZ Autres créances | 48 516.00 | | 48 516.00 | 48 516.00 |
CF Disponibilités | 231 858.00 | | 231 858.00 | 231 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 107.00 | | 891 107.00 | 891 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 769.00 | 130 723.00 | 1 084 046.00 | 1 214 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 502.00 | 6 362.00 | | 38 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 353.00 | 58 141.00 | | 120 353.00 |
DL TOTAL (I) | 213 855.00 | 140 253.00 | | 213 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 176.00 | 118 254.00 | | 161 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 789.00 | 250 913.00 | | 402 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 100.00 | 108 297.00 | | 228 100.00 |
EA Autres dettes | 78 124.00 | 6 986.00 | | 78 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 190.00 | 484 451.00 | | 870 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 046.00 | 624 705.00 | | 1 084 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 539 143.00 | | 2 539 143.00 | 2 539 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 143.00 | | 2 539 143.00 | 2 539 143.00 |
FM Production stockée | | | -1 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 717.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 123.00 | 7 438.00 | | 25 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 267.00 | 1 352 334.00 | | 2 558 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 914.00 | 1 294 193.00 | | 2 437 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 353.00 | 58 141.00 | | 120 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 556.00 | 69 405.00 | | 143 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 285.00 | 129 377.00 | | 194 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 360.00 | 129 377.00 | | 192 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 005.00 | 71 717.00 | | 59 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 005.00 | 71 717.00 | | 59 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 789.00 | 402 789.00 | | 402 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 124.00 | 78 124.00 | | 78 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 574 265.00 | | | 574 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 176.00 | 65 883.00 | 95 292.00 | 161 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 785.00 | | | 94 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VP Divers | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 741.00 | 645 816.00 | 1 924.00 | 647 741.00 |
VW T.V.A. | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 190.00 | 774 898.00 | 95 292.00 | 870 190.00 |