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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 6 808.00 | 7 442.00 | 14 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 274.00 | 48 662.00 | 59 611.00 | 108 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 738.00 | 27 519.00 | 33 219.00 | 60 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 262.00 | 82 990.00 | 100 272.00 | 183 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 030.00 | | 114 030.00 | 114 030.00 |
BZ Autres créances | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
CF Disponibilités | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 778.00 | | 223 778.00 | 223 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 040.00 | 82 990.00 | 324 050.00 | 407 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 983.00 | 1 027.00 | | 2 983.00 |
DH Report à nouveau | 56 675.00 | 19 504.00 | | 56 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 955.00 | 39 127.00 | | 37 955.00 |
DL TOTAL (I) | 147 614.00 | 109 659.00 | | 147 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 504.00 | 164 974.00 | | 122 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 18 320.00 | | 4 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 798.00 | 39 221.00 | | 48 798.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 4 037.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 437.00 | 226 553.00 | | 176 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 050.00 | 336 211.00 | | 324 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 175.00 | | 370 175.00 | 370 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 175.00 | | 370 175.00 | 370 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 179.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 836.00 | 3.00 | | 20 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | 51.00 | | 3 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 071.00 | 51.00 | | 16 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 765.00 | -49.00 | | 4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 5 489.00 | | 5 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 390.00 | 385 452.00 | | 400 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 435.00 | 346 325.00 | | 362 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 955.00 | 39 127.00 | | 37 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 262.00 | | | 207 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 183 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 169 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 012.00 | | | 193 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 784.00 | 41 179.00 | 10 973.00 | 52 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | 2 850.00 | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 826.00 | 38 329.00 | 10 973.00 | 48 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 504.00 | 43 274.00 | 79 231.00 | 122 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 759.00 | 133 759.00 | | 133 759.00 |
VW T.V.A. | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 437.00 | 97 206.00 | 79 231.00 | 176 437.00 |