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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AP Constructions | 175 157.00 | 22 744.00 | 152 414.00 | 175 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 964.00 | 108 597.00 | 366.00 | 108 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 601.00 | 73 176.00 | 32 424.00 | 105 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 972.00 | 218 767.00 | 185 204.00 | 403 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 766.00 | | 282 766.00 | 282 766.00 |
BZ Autres créances | 291 817.00 | | 291 817.00 | 291 817.00 |
CF Disponibilités | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 752.00 | | 605 752.00 | 605 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 723.00 | 218 767.00 | 790 956.00 | 1 009 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
DH Report à nouveau | | 15 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 760.00 | 28 470.00 | | 34 760.00 |
DL TOTAL (I) | 134 171.00 | 99 411.00 | | 134 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812.00 | 153 812.00 | | 3 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 856.00 | 120 375.00 | | 392 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 907.00 | 108 699.00 | | 133 907.00 |
EA Autres dettes | 126 210.00 | 136 820.00 | | 126 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 785.00 | 620 888.00 | | 656 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 956.00 | 720 299.00 | | 790 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 785.00 | 520 888.00 | | 656 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 638.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 714.00 | | 965 714.00 | 965 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 714.00 | | 965 714.00 | 965 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 344.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 13.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 13.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 054.00 | 91.00 | | 17 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 054.00 | 91.00 | | 17 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 908.00 | -78.00 | | -16 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 675.00 | 7 122.00 | | 8 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 093.00 | 11 244.00 | | 13 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 138.00 | 605 824.00 | | 966 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 378.00 | 577 354.00 | | 931 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 760.00 | 28 470.00 | | 34 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 172.00 | | 1 800.00 | 402 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 922.00 | | 1 800.00 | 387 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 423.00 | 14 344.00 | | 204 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 173.00 | 14 344.00 | | 190 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 856.00 | 392 856.00 | | 392 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 210.00 | 126 210.00 | | 126 210.00 |
UX Autres créances clients | 282 766.00 | 282 766.00 | | 282 766.00 |
VB T. V. A. | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
VI Groupe et associés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 546.00 | | | 100 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 821.00 | 241 821.00 | | 241 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 626.00 | 577 626.00 | | 577 626.00 |
VW T.V.A. | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 785.00 | 656 785.00 | | 656 785.00 |