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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AP Constructions | 169 653.00 | 4 264.00 | 165 389.00 | 169 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 964.00 | 106 573.00 | 2 390.00 | 108 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 801.00 | 61 933.00 | 41 867.00 | 103 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 668.00 | 187 021.00 | 209 647.00 | 396 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 420.00 | | 147 420.00 | 147 420.00 |
BZ Autres créances | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
CF Disponibilités | 77 714.00 | | 77 714.00 | 77 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 998.00 | | 278 998.00 | 278 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 666.00 | 187 021.00 | 488 645.00 | 675 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 397.00 | 118 840.00 | | 141 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 543.00 | 22 557.00 | | 24 543.00 |
DL TOTAL (I) | 220 940.00 | 196 397.00 | | 220 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 120.00 | 35 361.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 378.00 | 114 369.00 | | 58 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 264.00 | 115 179.00 | | 93 264.00 |
EA Autres dettes | 111 942.00 | 59.00 | | 111 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 704.00 | 264 968.00 | | 267 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 645.00 | 461 365.00 | | 488 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 704.00 | 264 968.00 | | 267 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 138.00 | | 551 138.00 | 551 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 138.00 | | 551 138.00 | 551 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 710.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 461.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 470.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 470.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | -470.00 | | 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 264.00 | 1 205.00 | | 11 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 003.00 | 527 599.00 | | 566 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 460.00 | 505 042.00 | | 541 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 543.00 | 22 557.00 | | 24 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 262.00 | 213 406.00 | | 183 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 012.00 | 213 406.00 | | 169 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 560.00 | 31 461.00 | | 155 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 508.00 | 1 742.00 | | 12 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 052.00 | 29 719.00 | | 143 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 942.00 | 111 942.00 | | 111 942.00 |
UX Autres créances clients | 147 420.00 | 147 420.00 | | 147 420.00 |
VB T. V. A. | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 284.00 | 201 284.00 | | 201 284.00 |
VW T.V.A. | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 704.00 | 267 704.00 | | 267 704.00 |