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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AP Constructions | 175 157.00 | 13 386.00 | 161 772.00 | 175 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 964.00 | 108 459.00 | 504.00 | 108 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 801.00 | 68 328.00 | 35 473.00 | 103 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 172.00 | 204 423.00 | 197 749.00 | 402 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 564.00 | | 382 564.00 | 382 564.00 |
BZ Autres créances | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
CF Disponibilités | 94 676.00 | | 94 676.00 | 94 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 550.00 | | 522 550.00 | 522 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 722.00 | 204 423.00 | 720 299.00 | 924 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 940.00 | 141 397.00 | | 15 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 470.00 | 24 543.00 | | 28 470.00 |
DL TOTAL (I) | 99 411.00 | 220 940.00 | | 99 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 183.00 | 4 120.00 | | 101 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 812.00 | | | 153 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 375.00 | 58 378.00 | | 120 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 699.00 | 93 264.00 | | 108 699.00 |
EA Autres dettes | 136 820.00 | 111 942.00 | | 136 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 888.00 | 267 704.00 | | 620 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 299.00 | 488 645.00 | | 720 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 888.00 | 267 704.00 | | 520 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 923.00 | | 582 923.00 | 582 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 923.00 | | 582 923.00 | 582 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 402.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 555.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 555.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 2.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 2.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 553.00 | | -78.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 122.00 | 5 417.00 | | 7 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 244.00 | 11 264.00 | | 11 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 824.00 | 566 003.00 | | 605 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 354.00 | 541 460.00 | | 577 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 470.00 | 24 543.00 | | 28 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 668.00 | | 5 504.00 | 396 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 418.00 | | 5 504.00 | 382 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 021.00 | 17 402.00 | | 187 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 771.00 | 17 402.00 | | 172 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 375.00 | 120 375.00 | | 120 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 820.00 | 136 820.00 | | 136 820.00 |
UX Autres créances clients | 382 564.00 | 382 564.00 | | 382 564.00 |
VB T. V. A. | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 546.00 | 546.00 | 100 000.00 | 100 546.00 |
VI Groupe et associés | 153 812.00 | 153 812.00 | | 153 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 875.00 | 427 875.00 | | 427 875.00 |
VW T.V.A. | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 888.00 | 520 888.00 | 100 000.00 | 620 888.00 |