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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 9 658.00 | 4 592.00 | 14 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 274.00 | 70 317.00 | 37 957.00 | 108 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 738.00 | 39 782.00 | 20 956.00 | 60 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 262.00 | 119 758.00 | 63 504.00 | 183 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 726.00 | | 212 726.00 | 212 726.00 |
BZ Autres créances | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CF Disponibilités | 83 788.00 | | 83 788.00 | 83 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 718.00 | | 323 718.00 | 323 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 980.00 | 119 758.00 | 387 222.00 | 506 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 881.00 | 2 983.00 | | 4 881.00 |
DH Report à nouveau | 92 732.00 | 56 675.00 | | 92 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 227.00 | 37 955.00 | | 26 227.00 |
DL TOTAL (I) | 173 840.00 | 147 614.00 | | 173 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 307.00 | 122 504.00 | | 79 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 845.00 | 4 598.00 | | 52 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 074.00 | 48 798.00 | | 81 074.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 537.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 382.00 | 176 437.00 | | 213 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 222.00 | 324 050.00 | | 387 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 771.00 | 97 206.00 | | 187 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 680.00 | | 443 680.00 | 443 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 680.00 | | 443 680.00 | 443 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 768.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | 3.00 | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | 20 836.00 | | 1 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 044.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | 4 765.00 | | 1 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 5 146.00 | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 840.00 | 400 390.00 | | 452 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 613.00 | 362 435.00 | | 426 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 227.00 | 37 955.00 | | 26 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 262.00 | | | 183 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 012.00 | | | 169 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 990.00 | 36 768.00 | | 82 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 808.00 | 2 850.00 | | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 182.00 | 33 918.00 | | 76 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 212 726.00 | 212 726.00 | | 212 726.00 |
VB T. V. A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 307.00 | 53 696.00 | 25 611.00 | 79 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 930.00 | 239 930.00 | | 239 930.00 |
VW T.V.A. | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 382.00 | 187 771.00 | 25 611.00 | 213 382.00 |