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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 70.00 | 438.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 328.00 | 2 202.00 | 19 127.00 | 21 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 489.00 | 2 271.00 | 40 218.00 | 42 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
BZ Autres créances | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 369.00 | | 82 369.00 | 82 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 859.00 | 2 271.00 | 122 587.00 | 124 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 063.00 | | | -83 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 063.00 | | | -83 063.00 |
DL TOTAL (I) | -82 063.00 | | | -82 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 650.00 | | | 204 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 587.00 | | | 122 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 474.00 | | 307 474.00 | 307 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 474.00 | | 307 474.00 | 307 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 694.00 | | | 317 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 756.00 | | | 400 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 063.00 | | | -83 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 490.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 271.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 574.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 22 896.00 | 47 104.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 016.00 | 82 016.00 | | 82 016.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 650.00 | 157 546.00 | 47 104.00 | 204 650.00 |