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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 861 815.00 | | 861 815.00 | 861 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
BZ Autres créances | 699 635.00 | | 699 635.00 | 699 635.00 |
CF Disponibilités | 725 487.00 | | 725 487.00 | 725 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 558 406.00 | | 1 558 406.00 | 1 558 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 221.00 | | 2 420 221.00 | 2 420 221.00 |
CU Autres participations | 861 815.00 | | 861 815.00 | 861 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 906 005.00 | 401 380.00 | | 906 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 539.00 | 504 625.00 | | 348 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 644.00 | 907 105.00 | | 1 255 644.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 941.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 941.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 025.00 | 481.00 | | 467 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 114.00 | 145.00 | | 331 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 494.00 | 37 233.00 | | 17 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 684.00 | 130 554.00 | | 11 684.00 |
EA Autres dettes | 337 260.00 | | | 337 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 577.00 | 168 414.00 | | 1 164 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 221.00 | 1 081 460.00 | | 2 420 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 432.00 | | 1 345 432.00 | 1 345 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 432.00 | | 1 345 432.00 | 1 345 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 597.00 | |
GE Autres charges | | | 17 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 869.00 | | | 85 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 869.00 | | | 85 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 140.00 | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 869.00 | | | 85 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 355.00 | 140.00 | | 87 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | -140.00 | | -1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 157.00 | 198 790.00 | | 132 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 889.00 | 1 536 996.00 | | 1 466 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 350.00 | 1 032 371.00 | | 1 118 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 539.00 | 504 625.00 | | 348 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 486.00 | 895 196.00 | | 90 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | 861 815.00 | | 6 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 867.00 | 861 815.00 | | 123 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 367.00 | | | 117 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 986.00 | 28 381.00 | | 88 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 866 815.00 | | 1 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 413.00 | 9 585.00 | 37 998.00 | 28 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | 9 585.00 | 37 998.00 | 28 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 941.00 | 6 597.00 | 12 538.00 | 5 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 941.00 | 6 597.00 | 12 538.00 | 5 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 597.00 | 5 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 260.00 | 337 260.00 | | 337 260.00 |
UX Autres créances clients | 112 594.00 | 112 594.00 | | 112 594.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 632 503.00 | 632 503.00 | | 632 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 025.00 | 71 707.00 | 285 687.00 | 467 025.00 |
VI Groupe et associés | 331 114.00 | 331 114.00 | | 331 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 229.00 | 812 229.00 | | 812 229.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 577.00 | 769 259.00 | 285 687.00 | 1 164 577.00 |