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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 375.00 | 134.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 478.00 | 28 038.00 | 60 440.00 | 88 478.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 486.00 | 28 413.00 | 62 073.00 | 90 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 914.00 | | 632 914.00 | 632 914.00 |
BZ Autres créances | 67 413.00 | | 67 413.00 | 67 413.00 |
CF Disponibilités | 313 015.00 | | 313 015.00 | 313 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 387.00 | | 1 019 387.00 | 1 019 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 872.00 | 28 413.00 | 1 081 460.00 | 1 109 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 401 380.00 | -56 896.00 | | 401 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 625.00 | 458 376.00 | | 504 625.00 |
DL TOTAL (I) | 907 105.00 | 402 480.00 | | 907 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 941.00 | 3 425.00 | | 5 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 941.00 | 3 425.00 | | 5 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 460.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 6 193.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 233.00 | 46 597.00 | | 37 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 554.00 | 269 792.00 | | 130 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 414.00 | 323 042.00 | | 168 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 460.00 | 728 947.00 | | 1 081 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 818.00 | | 1 516 818.00 | 1 516 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 818.00 | | 1 516 818.00 | 1 516 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 2 141.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 2 141.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -2 141.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 790.00 | 178 109.00 | | 198 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 996.00 | 1 317 803.00 | | 1 536 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 371.00 | 859 427.00 | | 1 032 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 625.00 | 458 376.00 | | 504 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 742.00 | 13 933.00 | | 79 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 189.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 189.00 | 90 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 553.00 | 12 433.00 | | 76 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189.00 | 1 500.00 | | 3 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 471.00 | 11 941.00 | | 16 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 471.00 | 11 941.00 | | 16 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 425.00 | 5 941.00 | 3 425.00 | 3 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 425.00 | 5 941.00 | 3 425.00 | 3 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 632 914.00 | 632 914.00 | | 632 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 968.00 | 704 468.00 | 1 500.00 | 705 968.00 |
VW T.V.A. | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 414.00 | 168 414.00 | | 168 414.00 |