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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 841 815.00 | | 841 815.00 | 841 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 515.00 | | 102 515.00 | 102 515.00 |
BZ Autres créances | 858 964.00 | | 858 964.00 | 858 964.00 |
CF Disponibilités | 195 147.00 | | 195 147.00 | 195 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 627.00 | | 1 156 627.00 | 1 156 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 442.00 | | 1 998 442.00 | 1 998 442.00 |
CU Autres participations | 841 815.00 | | 841 815.00 | 841 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 544.00 | 906 005.00 | | 1 254 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 184.00 | 348 539.00 | | 98 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 828.00 | 1 255 644.00 | | 1 353 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 806.00 | 467 025.00 | | 430 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 132.00 | 331 114.00 | | 197 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 17 494.00 | | 6 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 403.00 | 11 684.00 | | 10 403.00 |
EA Autres dettes | | 337 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 613.00 | 1 164 577.00 | | 644 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 442.00 | 2 420 221.00 | | 1 998 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 645.00 | 1 486.00 | | 4 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 645.00 | 87 355.00 | | 4 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 645.00 | -1 486.00 | | -4 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 767.00 | 132 157.00 | | 10 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 355.00 | 1 466 889.00 | | 154 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 171.00 | 1 118 350.00 | | 56 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 184.00 | 348 539.00 | | 98 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 815.00 | | | 861 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 841 815.00 | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 841 815.00 | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 815.00 | | | 861 815.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UX Autres créances clients | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 757 518.00 | 757 518.00 | | 757 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 806.00 | 70 678.00 | 286 888.00 | 430 806.00 |
VI Groupe et associés | 197 132.00 | 197 132.00 | | 197 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 288.00 | 101 288.00 | | 101 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 480.00 | 961 480.00 | | 961 480.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 613.00 | 284 485.00 | 286 888.00 | 644 613.00 |