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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
AH Fonds commercial | 568 200.00 | | 568 200.00 | 568 200.00 |
AP Constructions | 13 830.00 | 654.00 | 13 175.00 | 13 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 009.00 | 47 109.00 | 36 899.00 | 84 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 379.00 | 58 895.00 | 58 484.00 | 117 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 885.00 | 113 125.00 | 676 760.00 | 789 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
BP En cours de production de services | 153 276.00 | | 153 276.00 | 153 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
BZ Autres créances | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
CF Disponibilités | 429 689.00 | | 429 689.00 | 429 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 430.00 | | 736 430.00 | 736 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 316.00 | 113 125.00 | 1 413 190.00 | 1 526 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 441 763.00 | | | 441 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 634.00 | | | 327 634.00 |
DL TOTAL (I) | 774 897.00 | | | 774 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 636.00 | | | 519 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 293.00 | | | 638 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 190.00 | | | 1 413 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 198.00 | | | 238 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 244.00 | | | 773 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 577.00 | | | 198 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 357.00 | 38 768.00 | | 74 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 891.00 | 38 768.00 | | 67 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 637.00 | 119 541.00 | 400 095.00 | 519 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 904.00 | | | 117 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 928.00 | 96 928.00 | | 96 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 293.00 | 238 198.00 | 400 095.00 | 638 293.00 |