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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 626.00 | 6 492.00 | 1 134.00 | 7 626.00 |
AH Fonds commercial | 568 200.00 | | 568 200.00 | 568 200.00 |
AP Constructions | 28 600.00 | 2 606.00 | 25 994.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 625.00 | 64 036.00 | 24 588.00 | 88 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 646.00 | 75 688.00 | 118 957.00 | 194 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 587.00 | 148 823.00 | 758 764.00 | 907 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 654.00 | | 63 654.00 | 63 654.00 |
BP En cours de production de services | 151 278.00 | | 151 278.00 | 151 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
BZ Autres créances | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
CF Disponibilités | 521 889.00 | | 521 889.00 | 521 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 095.00 | | 837 095.00 | 837 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 683.00 | 148 823.00 | 1 595 859.00 | 1 744 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 769 397.00 | | | 769 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 912.00 | | | 244 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 809.00 | | | 1 019 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 095.00 | | | 400 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 765.00 | | | 133 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 049.00 | | | 576 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 859.00 | | | 1 595 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 155.00 | | | 297 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 886.00 | | | 789 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 219.00 | | | 215 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 126.00 | 35 698.00 | 148 824.00 | 113 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 467.00 | 26.00 | 6 492.00 | 6 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 659.00 | 35 672.00 | 142 331.00 | 106 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
UX Autres créances clients | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 095.00 | 121 202.00 | 278 893.00 | 400 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 541.00 | | | 119 541.00 |
VP Divers | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 766.00 | 133 766.00 | | 133 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 049.00 | 297 156.00 | 278 893.00 | 576 049.00 |