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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 739.00 | 8 409.00 | 329.00 | 8 739.00 |
AH Fonds commercial | 568 200.00 | | 568 200.00 | 568 200.00 |
AP Constructions | 28 600.00 | 14 863.00 | 13 736.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 531.00 | 103 153.00 | 15 378.00 | 118 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 382.00 | 155 236.00 | 70 145.00 | 225 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 452.00 | 281 662.00 | 667 790.00 | 949 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
BP En cours de production de services | 131 008.00 | | 131 008.00 | 131 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BZ Autres créances | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CF Disponibilités | 635 271.00 | | 635 271.00 | 635 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 491.00 | | 866 491.00 | 866 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 944.00 | 281 662.00 | 1 534 281.00 | 1 815 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 961 374.00 | | | 961 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 911.00 | | | 320 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 785.00 | | | 1 287 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 810.00 | | | 141 810.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 495.00 | | | 246 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 281.00 | | | 1 534 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 495.00 | | | 246 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 196.00 | | 2 257.00 | 947 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 939.00 | | | 576 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 256.00 | | 2 257.00 | 370 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 890.00 | 43 773.00 | 281 663.00 | 237 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 732.00 | 8 410.00 | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 212.00 | 43 041.00 | 273 253.00 | 230 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 810.00 | 141 810.00 | | 141 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
VI Groupe et associés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 878.00 | | | 160 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 496.00 | 246 496.00 | | 246 496.00 |