| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 739.00 | 7 678.00 | 1 061.00 | 8 739.00 |
AH Fonds commercial | 568 200.00 | | 568 200.00 | 568 200.00 |
AP Constructions | 28 600.00 | 10 777.00 | 17 822.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 531.00 | 95 965.00 | 22 566.00 | 118 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 124.00 | 123 469.00 | 99 655.00 | 223 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 195.00 | 237 889.00 | 709 305.00 | 947 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
BP En cours de production de services | 155 514.00 | | 155 514.00 | 155 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
BZ Autres créances | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CF Disponibilités | 822 434.00 | | 822 434.00 | 822 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 588.00 | | 1 063 588.00 | 1 063 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 784.00 | 237 889.00 | 1 772 894.00 | 2 010 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 921 605.00 | | | 921 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 708.00 | | | 258 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 814.00 | | | 1 185 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 429.00 | | | 201 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 371.00 | | | 201 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 114.00 | | | 134 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 080.00 | | | 587 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 894.00 | | | 1 772 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 552.00 | | | 546 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 011.00 | | 9 302.00 | 966 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 117.00 | 947 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 117.00 | 370 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 393.00 | | 546.00 | 576 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 618.00 | | 8 756.00 | 389 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 031.00 | 59 976.00 | 27 117.00 | 205 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 068.00 | 610.00 | | 7 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 963.00 | 59 365.00 | 27 117.00 | 197 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 114.00 | 134 114.00 | | 134 114.00 |
UX Autres créances clients | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 430.00 | 160 903.00 | 40 527.00 | 201 430.00 |
VI Groupe et associés | 201 371.00 | 201 371.00 | | 201 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 926.00 | | | 758 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 080.00 | 546 553.00 | 40 527.00 | 587 080.00 |