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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 739.00 | 8 591.00 | 147.00 | 8 739.00 |
AH Fonds commercial | 568 200.00 | | 568 200.00 | 568 200.00 |
AP Constructions | 28 600.00 | 18 949.00 | 9 651.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 030.00 | 113 537.00 | 34 492.00 | 148 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 412.00 | 179 689.00 | 142 722.00 | 322 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 981.00 | 320 767.00 | 755 214.00 | 1 075 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 301.00 | | 73 301.00 | 73 301.00 |
BP En cours de production de services | 342 715.00 | | 342 715.00 | 342 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 436 567.00 | | 436 567.00 | 436 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 453.00 | | 893 453.00 | 893 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 435.00 | 320 767.00 | 1 648 668.00 | 1 969 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 769 528.00 | | | 769 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 418.00 | | | 458 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 446.00 | | | 1 233 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 333.00 | | | 190 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 971.00 | | | 174 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 221.00 | | | 415 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 668.00 | | | 1 648 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 221.00 | | | 415 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 453.00 | | 134 126.00 | 949 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 597.00 | 1 075 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 597.00 | 499 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 939.00 | | | 576 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 514.00 | | 134 126.00 | 372 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 663.00 | 46 702.00 | 7 597.00 | 281 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 410.00 | 182.00 | | 8 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 253.00 | 46 520.00 | 7 597.00 | 273 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 334.00 | 190 334.00 | | 190 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 972.00 | 174 972.00 | | 174 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 221.00 | 415 221.00 | | 415 221.00 |