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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 306.00 | | 198 306.00 | 198 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 546.00 | 4 820.00 | 16 726.00 | 21 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 117.00 | 18 438.00 | 92 679.00 | 111 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 512.00 | 23 508.00 | 326 003.00 | 349 512.00 |
BT Marchandises | 95 063.00 | | 95 063.00 | 95 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CF Disponibilités | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 065.00 | | 192 065.00 | 192 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 577.00 | 23 508.00 | 518 069.00 | 541 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 632.00 | 9 875.00 | | 10 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 607.00 | 22 321.00 | | 47 607.00 |
DL TOTAL (I) | 118 115.00 | 82 196.00 | | 118 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 187.00 | 156 990.00 | | 264 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 161.00 | 14 086.00 | | 14 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 739.00 | 47 268.00 | | 100 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 865.00 | 7 305.00 | | 20 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 953.00 | 225 651.00 | | 399 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 069.00 | 307 848.00 | | 518 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 308.00 | 92 303.00 | | 178 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 735.00 | | 149 777.00 | 199 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 945.00 | | 42 720.00 | 89 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 540.00 | | 6 751.00 | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 746.00 | 15 763.00 | | 7 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 72.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 568.00 | 15 691.00 | | 7 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
UX Autres créances clients | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 188.00 | 42 542.00 | 175 772.00 | 264 188.00 |
VI Groupe et associés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 221.00 | 51 929.00 | 18 292.00 | 70 221.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 954.00 | 178 309.00 | 175 772.00 | 399 954.00 |