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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 306.00 | | 198 306.00 | 198 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 546.00 | 9 048.00 | 12 498.00 | 21 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 205.00 | 34 432.00 | 84 772.00 | 119 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 506.00 | 43 731.00 | 321 774.00 | 365 506.00 |
BT Marchandises | 72 581.00 | | 72 581.00 | 72 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
CF Disponibilités | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 321.00 | | 181 321.00 | 181 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 827.00 | 43 731.00 | 503 096.00 | 546 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 508.00 | 9 875.00 | | 20 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 976.00 | 10 632.00 | | 3 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 707.00 | 47 607.00 | | 39 707.00 |
DL TOTAL (I) | 114 192.00 | 118 115.00 | | 114 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 119.00 | 264 187.00 | | 222 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 131.00 | 14 161.00 | | 13 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 458.00 | 100 739.00 | | 123 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 194.00 | 20 865.00 | | 30 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 903.00 | 399 953.00 | | 388 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 096.00 | 518 069.00 | | 503 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 104.00 | 178 308.00 | | 210 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 512.00 | | 15 994.00 | 349 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 664.00 | | 8 087.00 | 132 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 292.00 | | 7 907.00 | 18 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 509.00 | 20 223.00 | | 23 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 259.00 | 20 223.00 | | 23 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 459.00 | 123 459.00 | | 123 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 119.00 | 43 319.00 | 163 611.00 | 222 119.00 |
VI Groupe et associés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 653.00 | 66 455.00 | 26 198.00 | 92 653.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 904.00 | 210 104.00 | 163 611.00 | 388 904.00 |