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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 198 306.00 | | 198 306.00 | 198 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 146.00 | 18 383.00 | 2 763.00 | 21 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 075.00 | 79 229.00 | 48 845.00 | 128 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 016.00 | 97 862.00 | 300 154.00 | 398 016.00 |
BT Marchandises | 73 964.00 | | 73 964.00 | 73 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
CF Disponibilités | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 191.00 | | 138 191.00 | 138 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 208.00 | 97 862.00 | 438 345.00 | 536 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DG Autres réserves | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
DH Report à nouveau | -35 952.00 | | | -35 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 259.00 | -35 952.00 | | 52 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 007.00 | 23 907.00 | | 16 007.00 |
DL TOTAL (I) | 112 494.00 | 68 134.00 | | 112 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 113.00 | 210 114.00 | | 148 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 571.00 | 23 092.00 | | 39 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 166.00 | 138 173.00 | | 138 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 851.00 | 371 379.00 | | 325 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 345.00 | 439 514.00 | | 438 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 712.00 | 223 773.00 | | 240 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 525.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 791.00 | | 10 226.00 | 387 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 556.00 | | | 198 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 038.00 | | 2 184.00 | 147 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 197.00 | | 8 042.00 | 42 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 389.00 | 16 474.00 | | 81 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 139.00 | 16 474.00 | | 81 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 006.00 | 99 006.00 | | 99 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
UX Autres créances clients | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 113.00 | 62 974.00 | 85 139.00 | 148 113.00 |
VI Groupe et associés | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 051.00 | 51 812.00 | 50 239.00 | 102 051.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 851.00 | 240 712.00 | 85 139.00 | 325 851.00 |