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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 198 306.00 | | 198 306.00 | 198 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 146.00 | 15 622.00 | 5 524.00 | 21 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 891.00 | 65 516.00 | 60 374.00 | 125 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 791.00 | 81 388.00 | 306 402.00 | 387 791.00 |
BT Marchandises | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
CF Disponibilités | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 112.00 | | 133 112.00 | 133 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 903.00 | 81 388.00 | 439 514.00 | 520 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | 1 224.00 | | 1 509.00 |
DG Autres réserves | 28 671.00 | 23 260.00 | | 28 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 952.00 | 5 695.00 | | -35 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 907.00 | 31 807.00 | | 23 907.00 |
DL TOTAL (I) | 68 134.00 | 111 987.00 | | 68 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 114.00 | 191 036.00 | | 210 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 092.00 | 17 215.00 | | 23 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 731.00 | 102 945.00 | | 114 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 441.00 | 34 725.00 | | 23 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 379.00 | 345 923.00 | | 371 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 514.00 | 457 910.00 | | 439 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 421.00 | | 8 435.00 | 380 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 387 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 147 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 556.00 | | | 198 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 468.00 | | 635.00 | 147 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 397.00 | | 7 800.00 | 34 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 863.00 | 18 590.00 | 1 065.00 | 63 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 613.00 | 18 590.00 | 1 065.00 | 63 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 732.00 | 114 732.00 | | 114 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 114.00 | 62 507.00 | 147 607.00 | 210 114.00 |
VI Groupe et associés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 683.00 | 49 487.00 | 42 197.00 | 91 683.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 380.00 | 223 773.00 | 147 607.00 | 371 380.00 |