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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 822.00 | 12 646.00 | 1 176.00 | 13 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 797.00 | 66 765.00 | 25 032.00 | 91 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 712.00 | 79 411.00 | 154 300.00 | 233 712.00 |
BT Marchandises | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 219 661.00 | | 219 661.00 | 219 661.00 |
CF Disponibilités | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 539.00 | | 275 539.00 | 275 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 251.00 | 79 411.00 | 429 839.00 | 509 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 1 509.00 | | 2 324.00 |
DG Autres réserves | 44 162.00 | 28 671.00 | | 44 162.00 |
DH Report à nouveau | | -35 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 078.00 | 52 259.00 | | 31 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 893.00 | 16 007.00 | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 128 458.00 | 112 494.00 | | 128 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 914.00 | 148 113.00 | | 102 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 677.00 | 39 571.00 | | 39 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 273.00 | 99 006.00 | | 104 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 164.00 | 39 159.00 | | 24 164.00 |
EA Autres dettes | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 381.00 | 325 851.00 | | 301 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 839.00 | 438 345.00 | | 429 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 559.00 | 240 712.00 | | 264 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 017.00 | | 8 061.00 | 398 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 208.00 | 30 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 365.00 | 233 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 556.00 | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 601.00 | 105 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 556.00 | | | 198 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 222.00 | | | 149 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 239.00 | | 8 061.00 | 50 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 863.00 | 14 494.00 | 32 946.00 | 97 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 613.00 | 14 494.00 | 32 696.00 | 97 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 273.00 | 104 273.00 | | 104 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
UX Autres créances clients | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 915.00 | 51 093.00 | 36 822.00 | 87 915.00 |
VI Groupe et associés | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 468.00 | | | 62 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 355.00 | 208 355.00 | | 208 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 699.00 | 221 607.00 | 30 092.00 | 251 699.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 381.00 | 264 559.00 | 36 822.00 | 301 381.00 |