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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 710.00 | 12 235.00 | 40 475.00 | 52 710.00 |
040 Immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 271.00 | 12 235.00 | 265 036.00 | 277 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
060 Stock marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
072 Créances – Autres | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
084 Disponibilités | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
110 Total général Actif | 291 955.00 | 12 235.00 | 279 719.00 | 291 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
214 Production vendue de biens – France | 327 203.00 | | | 327 203.00 |
230 Autres produits | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 928.00 | | | 379 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -407.00 | | | -407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 850.00 | | | -4 850.00 |
242 Autres charges externes. | 132 922.00 | | | 132 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
252 Charges sociales | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 725.00 | | | 380 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -797.00 | | | -797.00 |
294 Charges financières | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 999.00 | | | -4 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277 271.00 | | | 277 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |