| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 890.00 | 3 069.00 | 5 821.00 | 8 890.00 |
040 Immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 472.00 | 3 069.00 | 59 404.00 | 62 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
060 Stock marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
084 Disponibilités | 106 620.00 | | 106 620.00 | 106 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 574.00 | | 128 574.00 | 128 574.00 |
110 Total général Actif | 191 046.00 | 3 069.00 | 187 978.00 | 191 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 190.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 43 153.00 | 36 140.00 | | 43 153.00 |
214 Production vendue de biens – France | 353 905.00 | 220 206.00 | | 353 905.00 |
230 Autres produits | 945.00 | 1 946.00 | | 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 004.00 | 258 293.00 | | 398 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 269.00 | 14 411.00 | | 16 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 152.00 | -163.00 | | 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 429.00 | 66 320.00 | | 81 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 584.00 | -902.00 | | 2 584.00 |
242 Autres charges externes. | 79 230.00 | 130 094.00 | | 79 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | 3 326.00 | | 3 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 496.00 | 62 486.00 | | 146 496.00 |
252 Charges sociales | 45 052.00 | 28 612.00 | | 45 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 861.00 | 5 324.00 | | 1 861.00 |
262 Autres charges | 841.00 | 559.00 | | 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 025.00 | 310 069.00 | | 377 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 978.00 | -51 776.00 | | 20 978.00 |
290 Produits exceptionnels | | 330 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 457.00 | 2 302.00 | | 2 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 252 872.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 009.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 163.00 | 24 058.00 | | 19 163.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |