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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 403.00 | 20 697.00 | 29 706.00 | 50 403.00 |
040 Immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 225.00 | 20 697.00 | 83 528.00 | 104 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
060 Stock marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
072 Créances – Autres | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
084 Disponibilités | 135 220.00 | | 135 220.00 | 135 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 550.00 | | 144 550.00 | 144 550.00 |
110 Total général Actif | 248 775.00 | 20 697.00 | 228 078.00 | 248 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 802.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 86 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 52 373.00 | 47 478.00 | | 52 373.00 |
214 Production vendue de biens – France | 517 386.00 | 470 026.00 | | 517 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 195.00 | | |
230 Autres produits | 6 465.00 | 2 293.00 | | 6 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 223.00 | 531 992.00 | | 576 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 092.00 | 24 257.00 | | 38 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 129.00 | -86.00 | | -1 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 002.00 | 133 668.00 | | 163 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 970.00 | 43.00 | | -2 970.00 |
242 Autres charges externes. | 91 774.00 | 99 738.00 | | 91 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | 4 765.00 | | 2 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 150.00 | 170 123.00 | | 183 150.00 |
252 Charges sociales | 42 808.00 | 40 940.00 | | 42 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 877.00 | 6 309.00 | | 7 877.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 4 038.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 330.00 | 483 794.00 | | 525 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 894.00 | 48 197.00 | | 50 894.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 890.00 | | |
294 Charges financières | 673.00 | 1 103.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 16 876.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | 8 515.00 | | 8 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 240.00 | 39 594.00 | | 41 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |