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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 228.00 | 12 820.00 | 22 408.00 | 35 228.00 |
040 Immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 050.00 | 12 820.00 | 76 230.00 | 89 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
060 Stock marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
072 Créances – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 241 890.00 | | 241 890.00 | 241 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 715.00 | | 243 715.00 | 243 715.00 |
110 Total général Actif | 332 765.00 | 12 820.00 | 319 945.00 | 332 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 80 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 163.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 47 478.00 | 44 720.00 | | 47 478.00 |
214 Production vendue de biens – France | 470 026.00 | 386 768.00 | | 470 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 195.00 | 4 125.00 | | 12 195.00 |
230 Autres produits | 2 293.00 | 3 654.00 | | 2 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 992.00 | 439 267.00 | | 531 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 257.00 | 22 801.00 | | 24 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -86.00 | -244.00 | | -86.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 668.00 | 98 423.00 | | 133 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | -213.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 99 738.00 | 89 086.00 | | 99 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | 1 460.00 | | 4 765.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 123.00 | 152 621.00 | | 170 123.00 |
252 Charges sociales | 40 940.00 | 33 957.00 | | 40 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 309.00 | 4 456.00 | | 6 309.00 |
262 Autres charges | 4 038.00 | 141.00 | | 4 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 794.00 | 402 488.00 | | 483 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 197.00 | 36 779.00 | | 48 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | 1 594.00 | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 876.00 | 255.00 | | 16 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 515.00 | 5 278.00 | | 8 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 594.00 | 29 652.00 | | 39 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 585.00 | | | 81 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |