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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 700.00 | 1 208.00 | 4 492.00 | 5 700.00 |
040 Immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 282.00 | 1 208.00 | 58 075.00 | 59 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
060 Stock marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
072 Créances – Autres | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
084 Disponibilités | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 690.00 | | 135 690.00 | 135 690.00 |
110 Total général Actif | 194 972.00 | 1 208.00 | 193 764.00 | 194 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 140.00 | 44 600.00 | | 36 140.00 |
214 Production vendue de biens – France | 220 206.00 | 311 194.00 | | 220 206.00 |
230 Autres produits | 1 946.00 | 14.00 | | 1 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 293.00 | 355 808.00 | | 258 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 411.00 | 16 807.00 | | 14 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -163.00 | 367.00 | | -163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 320.00 | 77 967.00 | | 66 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -902.00 | 2 200.00 | | -902.00 |
242 Autres charges externes. | 130 094.00 | 70 149.00 | | 130 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 4 095.00 | | 3 326.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 486.00 | 74 819.00 | | 62 486.00 |
252 Charges sociales | 28 612.00 | 28 517.00 | | 28 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 324.00 | 11 258.00 | | 5 324.00 |
262 Autres charges | 559.00 | 514.00 | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 069.00 | 286 693.00 | | 310 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 776.00 | 69 116.00 | | -51 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
294 Charges financières | 2 302.00 | 3 737.00 | | 2 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252 872.00 | 386.00 | | 252 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 009.00 | 11 755.00 | | -1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 058.00 | 53 238.00 | | 24 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 784.00 | | | 284 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 280 202.00 | | | 280 202.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 252 592.00 | | | 252 592.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 444.00 | | | 13 444.00 |