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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 249.00 | 500.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 109.00 | 249.00 | 279 860.00 | 280 109.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 648.00 | 249.00 | 297 399.00 | 297 648.00 |
CU Autres participations | 275 360.00 | | 275 360.00 | 275 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 867.00 | | | -12 867.00 |
DL TOTAL (I) | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 033.00 | | | 200 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 806.00 | | | 241 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 399.00 | | | 297 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 681.00 | | | 96 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 548.00 | | | 109 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 867.00 | | | -12 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 109.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 279 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 033.00 | 28 423.00 | 131 063.00 | 200 033.00 |
VI Groupe et associés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 275.00 | 6 275.00 | 4 000.00 | 10 275.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 806.00 | 70 196.00 | 131 063.00 | 241 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
ST Autres comptes | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 952.00 | | | 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 022.00 | | | 24 022.00 |