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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
AP Constructions | 67 575.00 | 2 380.00 | 65 195.00 | 67 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 676.00 | 1 927.00 | 1 749.00 | 3 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 536.00 | 4 307.00 | 358 229.00 | 362 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 63 541.00 | | 63 541.00 | 63 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 874.00 | | 113 874.00 | 113 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 410.00 | 4 307.00 | 472 103.00 | 476 410.00 |
CU Autres participations | 275 360.00 | | 275 360.00 | 275 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
DG Autres réserves | 91 498.00 | 40 231.00 | | 91 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 851.00 | 51 266.00 | | 44 851.00 |
DL TOTAL (I) | 211 654.00 | 166 804.00 | | 211 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 708.00 | 106 637.00 | | 164 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 600.00 | 10 000.00 | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 278.00 | | 6 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 763.00 | 63 053.00 | | 77 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 449.00 | 185 967.00 | | 260 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 103.00 | 352 771.00 | | 472 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 846.00 | 112 347.00 | | 141 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 83.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 102.00 | 208 390.00 | | 224 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 251.00 | 157 123.00 | | 179 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 851.00 | 51 266.00 | | 44 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 036.00 | | 79 500.00 | 283 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676.00 | | 79 500.00 | 3 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 360.00 | | | 279 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 3 260.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 3 260.00 | | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 606.00 | 47 603.00 | 108 490.00 | 164 606.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 445.00 | | | 88 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 333.00 | 50 333.00 | 4 000.00 | 54 333.00 |
VW T.V.A. | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 449.00 | 141 846.00 | 108 490.00 | 260 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 236.00 | 464.00 | | 6 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 504.00 | 2 986.00 | | 7 504.00 |
ST Autres comptes | 17 453.00 | 17 592.00 | | 17 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | 603.00 | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 821.00 | 1 067.00 | | 6 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 400.00 | 31 800.00 | | 34 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834.00 | 590.00 | | 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 957.00 | 20 578.00 | | 24 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |