| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
AP Constructions | 140 165.00 | 7 172.00 | 132 993.00 | 140 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616.00 | 1 379.00 | 2 237.00 | 3 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 876.00 | 8 551.00 | 449 325.00 | 457 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 475.00 | | 182 475.00 | 182 475.00 |
BZ Autres créances | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CF Disponibilités | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 116.00 | | 245 116.00 | 245 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 992.00 | 8 551.00 | 694 441.00 | 702 992.00 |
CU Autres participations | 285 360.00 | | 285 360.00 | 285 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
DG Autres réserves | 136 348.00 | 91 498.00 | | 136 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 538.00 | 44 851.00 | | 75 538.00 |
DL TOTAL (I) | 287 193.00 | 211 654.00 | | 287 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 724.00 | 164 708.00 | | 198 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 978.00 | 11 600.00 | | 100 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 6 378.00 | | 7 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 332.00 | 77 763.00 | | 100 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 248.00 | 260 449.00 | | 407 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 441.00 | 472 103.00 | | 694 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 309.00 | 141 846.00 | | 265 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 102.00 | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 255.00 | | 298 255.00 | 298 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 255.00 | | 298 255.00 | 298 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 546.00 | 224 102.00 | | 350 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 008.00 | 179 251.00 | | 275 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 538.00 | 44 851.00 | | 75 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 536.00 | | 97 521.00 | 362 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 181.00 | 457 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 181.00 | 168 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 176.00 | | 87 521.00 | 83 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 360.00 | | 10 000.00 | 279 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307.00 | 5 546.00 | 1 303.00 | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307.00 | 5 546.00 | 1 303.00 | 4 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 475.00 | 182 475.00 | | 182 475.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 541.00 | 56 601.00 | 103 753.00 | 198 541.00 |
VI Groupe et associés | 96 978.00 | 96 978.00 | | 96 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 460.00 | | | 86 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 607.00 | 184 607.00 | 4 000.00 | 188 607.00 |
VW T.V.A. | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 248.00 | 265 309.00 | 103 753.00 | 407 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 6 236.00 | | 3 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 253.00 | 7 504.00 | | 7 253.00 |
ST Autres comptes | 18 475.00 | 17 453.00 | | 18 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | 585.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 600.00 | 6 821.00 | | 3 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 352.00 | 34 400.00 | | 67 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 599.00 | 834.00 | | 1 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 727.00 | 24 957.00 | | 25 727.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |