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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 676.00 | 1 047.00 | 2 629.00 | 3 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 036.00 | 1 047.00 | 281 989.00 | 283 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 782.00 | | 70 782.00 | 70 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 818.00 | 1 047.00 | 352 771.00 | 353 818.00 |
CU Autres participations | 275 360.00 | | 275 360.00 | 275 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
DG Autres réserves | 40 231.00 | 6 612.00 | | 40 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 266.00 | 33 619.00 | | 51 266.00 |
DL TOTAL (I) | 166 804.00 | 115 537.00 | | 166 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 637.00 | 139 324.00 | | 106 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 22 624.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 3 509.00 | | 6 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 053.00 | 52 985.00 | | 63 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 967.00 | 218 442.00 | | 185 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 771.00 | 333 979.00 | | 352 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 347.00 | 111 954.00 | | 112 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 95.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 767.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 767.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | -767.00 | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 390.00 | 189 341.00 | | 208 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 123.00 | 155 722.00 | | 157 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 266.00 | 33 619.00 | | 51 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 825.00 | | 2 211.00 | 280 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | | 2 211.00 | 1 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 360.00 | | | 279 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 289.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 289.00 | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 553.00 | 32 933.00 | 73 621.00 | 106 553.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 282.00 | 46 282.00 | 4 000.00 | 50 282.00 |
VW T.V.A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 967.00 | 112 347.00 | 73 621.00 | 185 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 930.00 | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 986.00 | 3 301.00 | | 2 986.00 |
ST Autres comptes | 17 592.00 | 17 491.00 | | 17 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 142.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 459.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | 1 389.00 | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 800.00 | 24 000.00 | | 31 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590.00 | 768.00 | | 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 578.00 | 20 934.00 | | 20 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |