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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 499.00 | 250.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 109.00 | 499.00 | 279 610.00 | 280 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 853.00 | 499.00 | 304 354.00 | 304 853.00 |
CU Autres participations | 275 360.00 | | 275 360.00 | 275 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
DH Report à nouveau | -12 867.00 | | | -12 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 325.00 | -12 867.00 | | 26 325.00 |
DL TOTAL (I) | 81 918.00 | 55 593.00 | | 81 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 448.00 | 200 033.00 | | 172 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 964.00 | 11 527.00 | | 17 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 2 630.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 231.00 | 22 702.00 | | 28 231.00 |
EA Autres dettes | | 4 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 435.00 | 241 806.00 | | 222 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 354.00 | 297 399.00 | | 304 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 286.00 | 70 196.00 | | 83 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 361.00 | 96 681.00 | | 138 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 036.00 | 109 548.00 | | 112 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 325.00 | -12 867.00 | | 26 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 109.00 | | | 280 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 360.00 | | | 279 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 250.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 250.00 | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 376.00 | 33 226.00 | 131 885.00 | 172 376.00 |
VI Groupe et associés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 512.00 | 10 512.00 | 4 000.00 | 14 512.00 |
VW T.V.A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 435.00 | 83 286.00 | 131 885.00 | 222 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 204.00 | 6 713.00 | | 3 204.00 |
ST Autres comptes | 18 691.00 | 17 309.00 | | 18 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | 167.00 | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 597.00 | 167.00 | | 1 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 600.00 | 19 320.00 | | 23 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736.00 | 952.00 | | 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 895.00 | 24 022.00 | | 21 895.00 |