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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 633.00 | 4 184.00 | 20 449.00 | 24 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 927.00 | 1 684.00 | 9 243.00 | 10 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 560.00 | 5 868.00 | 79 693.00 | 85 560.00 |
BT Marchandises | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CF Disponibilités | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 823.00 | | 50 823.00 | 50 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 383.00 | 5 868.00 | 130 515.00 | 136 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 615.00 | | | 121 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 515.00 | | | 130 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 585.00 | | 348 585.00 | 348 585.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 935.00 | | 348 935.00 | 348 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 737.00 | | | 359 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 837.00 | | | 355 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 85 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 35 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 968.00 | 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 968.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 297.00 | 10 542.00 | 42 793.00 | 66 297.00 |
VI Groupe et associés | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 980.00 | | | 72 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 615.00 | 65 860.00 | 42 793.00 | 121 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
ST Autres comptes | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 375.00 | | | 36 375.00 |