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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 633.00 | 9 351.00 | 15 283.00 | 24 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 927.00 | 3 784.00 | 7 143.00 | 10 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 605.00 | 13 135.00 | 72 470.00 | 85 605.00 |
BT Marchandises | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CF Disponibilités | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 386.00 | 13 135.00 | 135 252.00 | 148 386.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
DL TOTAL (I) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 263.00 | | | 115 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 252.00 | | | 135 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 768.00 | | 416 768.00 | 416 768.00 |
FG Production vendue services | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 783.00 | | 424 783.00 | 424 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 267.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 399.00 | | | -3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 401.00 | | | 427 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 313.00 | | | 416 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 858.00 | | | 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 560.00 | | 45.00 | 85 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 868.00 | 7 267.00 | | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 868.00 | 7 267.00 | | 5 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 826.00 | 11 162.00 | 42 042.00 | 55 826.00 |
VI Groupe et associés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 263.00 | 70 599.00 | 42 042.00 | 115 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
ST Autres comptes | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
YT Sous‐traitance | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 617.00 | | | 41 617.00 |