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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 215.00 | 742.00 | 958.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 633.00 | 14 435.00 | 10 199.00 | 24 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 889.00 | 6 167.00 | 5 722.00 | 11 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 525.00 | 20 817.00 | 66 707.00 | 87 525.00 |
BT Marchandises | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 949.00 | 20 817.00 | 107 131.00 | 127 949.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 198.00 | | | -12 198.00 |
DL TOTAL (I) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 341.00 | | | 99 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 131.00 | | | 107 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 712.00 | | 413 712.00 | 413 712.00 |
FG Production vendue services | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 906.00 | | 422 906.00 | 422 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 683.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | | | -830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 106.00 | | | 425 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 304.00 | | | 437 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 198.00 | | | -12 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 605.00 | | 1 920.00 | 85 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 958.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 560.00 | | 962.00 | 35 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 135.00 | 7 683.00 | | 13 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 135.00 | 7 467.00 | | 13 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 723.00 | 11 370.00 | 33 353.00 | 44 723.00 |
VI Groupe et associés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 341.00 | 65 988.00 | 33 353.00 | 99 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
ST Autres comptes | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
YT Sous‐traitance | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 785.00 | | | 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |