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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 694.00 | 263.00 | 958.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 633.00 | 18 718.00 | 5 916.00 | 24 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 889.00 | 8 313.00 | 3 575.00 | 11 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 525.00 | 27 725.00 | 59 799.00 | 87 525.00 |
BT Marchandises | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 857.00 | 27 725.00 | 112 132.00 | 139 857.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DL TOTAL (I) | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 397.00 | | | 93 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 132.00 | | | 112 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 178.00 | | 426 178.00 | 426 178.00 |
FG Production vendue services | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 519.00 | | 438 519.00 | 438 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 908.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 752.00 | | | 438 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 807.00 | | | 427 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 525.00 | | | 87 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 817.00 | 6 908.00 | | 20 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 479.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 602.00 | 6 429.00 | | 20 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 398.00 | 10 333.00 | 23 064.00 | 33 398.00 |
VI Groupe et associés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 397.00 | 70 332.00 | 23 064.00 | 93 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
ST Autres comptes | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YT Sous‐traitance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 882.00 | | | 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |