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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 749.00 | 23 066.00 | 5 683.00 | 28 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 889.00 | 9 539.00 | 2 349.00 | 11 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 640.00 | 33 563.00 | 58 077.00 | 91 640.00 |
BT Marchandises | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BZ Autres créances | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CF Disponibilités | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 417.00 | 33 563.00 | 111 854.00 | 145 417.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DL TOTAL (I) | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 854.00 | | | 111 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 449.00 | | | 65 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 333.00 | | 484 333.00 | 484 333.00 |
FG Production vendue services | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 345.00 | | 495 345.00 | 495 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 713.00 | | | 496 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 006.00 | | | 482 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 525.00 | | 4 115.00 | 87 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 522.00 | | 4 115.00 | 36 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 725.00 | 5 838.00 | | 27 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 263.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 031.00 | 5 574.00 | | 27 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 096.00 | 10 134.00 | 12 962.00 | 23 096.00 |
VI Groupe et associés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 411.00 | 65 449.00 | 12 962.00 | 78 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
ST Autres comptes | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YT Sous‐traitance | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530.00 | | | 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |