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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 532.00 | 5 542.00 | 49 990.00 | 55 532.00 |
040 Immobilisations financières | 2 503 259.00 | | 2 503 259.00 | 2 503 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 565 291.00 | 5 542.00 | 2 559 749.00 | 2 565 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
072 Créances – Autres | 118 366.00 | | 118 366.00 | 118 366.00 |
084 Disponibilités | 129 428.00 | | 129 428.00 | 129 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 993.00 | | 272 993.00 | 272 993.00 |
110 Total général Actif | 2 838 284.00 | 5 542.00 | 2 832 742.00 | 2 838 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 501 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 734 001.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 54 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 832 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 565 291.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 118 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 200.00 | | | 181 200.00 |
230 Autres produits | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 932.00 | | | 183 932.00 |
242 Autres charges externes. | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 456.00 | | | 112 456.00 |
252 Charges sociales | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 532.00 | | | 196 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 599.00 | | | -12 599.00 |
280 Produits financiers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 233 001.00 | | | 233 001.00 |