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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | -92.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 554.00 | 17 045.00 | 25 509.00 | 42 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 021.00 | 17 382.00 | 2 526 636.00 | 2 544 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BZ Autres créances | 620 774.00 | 68 000.00 | 552 775.00 | 620 774.00 |
CF Disponibilités | 137 111.00 | | 137 111.00 | 137 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 781 406.00 | 68 000.00 | 713 406.00 | 781 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 427.00 | 85 382.00 | 3 240 045.00 | 3 325 427.00 |
CU Autres participations | 2 500 866.00 | 243.00 | 2 500 622.00 | 2 500 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 706.00 | 30 473.00 | | 46 706.00 |
DG Autres réserves | 579 421.00 | 390 994.00 | | 579 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 251.00 | 324 659.00 | | 89 251.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 379.00 | 3 247 127.00 | | 3 216 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 1 598.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 618.00 | | 1 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 064.00 | 49 776.00 | | 19 064.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 3 214.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 666.00 | 55 207.00 | | 23 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 045.00 | 3 302 335.00 | | 3 240 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 400.00 | | 227 400.00 | 227 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 400.00 | | 227 400.00 | 227 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 956.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 135.00 | | | 182 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 135.00 | | | -182 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 826.00 | 48 042.00 | | 45 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 399.00 | 438 889.00 | | 384 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 147.00 | 114 230.00 | | 295 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 251.00 | 324 659.00 | | 89 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 624.00 | 10 957.00 | 24 443.00 | 30 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 43.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 574.00 | 10 914.00 | 24 443.00 | 30 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 244.00 | | | 244.00 |
6T Sur comptes clients | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 244.00 | | | 68 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 244.00 | | | 68 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 295.00 | 644 295.00 | | 644 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 895.00 | 644 295.00 | 600.00 | 644 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |