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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 50.00 | -50.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 61 791.00 | 30 574.00 | 31 216.00 | 61 791.00 |
040 Immobilisations financières | 2 503 466.00 | 244.00 | 2 503 223.00 | 2 503 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 565 257.00 | 30 868.00 | 2 534 389.00 | 2 565 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
072 Créances – Autres | 716 536.00 | 68 000.00 | 648 536.00 | 716 536.00 |
084 Disponibilités | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 835 946.00 | 68 000.00 | 767 946.00 | 835 946.00 |
110 Total général Actif | 3 401 203.00 | 98 868.00 | 3 302 335.00 | 3 401 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 501 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 473.00 | |
132 Autres réserves | | | 390 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 324 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 247 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 302 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 858.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 716 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 200.00 | | | 230 200.00 |
230 Autres produits | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 920.00 | | | 236 920.00 |
242 Autres charges externes. | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 171 336.00 | | | 171 336.00 |
280 Produits financiers | 201 969.00 | | | 201 969.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 324 660.00 | | | 324 660.00 |