| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | -135.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 430.00 | 14 480.00 | 14 950.00 | 29 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 897.00 | 14 860.00 | 2 601 037.00 | 2 615 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BZ Autres créances | 770 168.00 | 68 000.00 | 702 168.00 | 770 168.00 |
CF Disponibilités | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 762.00 | 68 000.00 | 772 762.00 | 840 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 660.00 | 82 860.00 | 3 373 800.00 | 3 456 660.00 |
CU Autres participations | 2 500 866.00 | 243.00 | 2 500 622.00 | 2 500 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 168.00 | 46 706.00 | | 51 168.00 |
DG Autres réserves | 544 210.00 | 579 421.00 | | 544 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 172.00 | 89 251.00 | | 126 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 551.00 | 3 216 379.00 | | 3 222 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 898.00 | 609.00 | | 131 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 522.00 | | 1 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 939.00 | 19 064.00 | | 14 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 470.00 | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 248.00 | 23 666.00 | | 151 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 800.00 | 3 240 045.00 | | 3 373 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 601.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 135.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 182 135.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 025.00 | -182 135.00 | | 8 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 730.00 | 45 826.00 | | 48 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 484.00 | 384 399.00 | | 241 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 311.00 | 295 147.00 | | 115 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 172.00 | 89 251.00 | | 126 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 139.00 | 10 602.00 | 13 124.00 | 17 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 43.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 046.00 | 10 559.00 | 13 124.00 | 17 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 244.00 | | | 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244.00 | | | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | | | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 009.00 | 792 009.00 | | 792 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 609.00 | 792 009.00 | 600.00 | 792 609.00 |